MicroStrategy, la société d’analyse de données dirigée par l’ancien milliardaire Michael Saylor, fervent défenseur du bitcoin, a révélé son premier lot d’achats de bitcoins depuis le début de l’effondrement du marché des crypto-monnaies au cours des deux derniers mois, révélant qu’elle a une fois de plus doublé son engagement envers la plus grande crypto-monnaie du monde, malgré l’inquiétude des investisseurs quant à sa position dans le contexte de la chute vertigineuse des prix.
Michael Saylor, président et CEO de MicroStrategy, lors d’un débat à la conférence Bitcoin … [+] conférence à Miami Beach.
Chiffres clés
Dans un dépôt réglementaire jeudi, la société MicroStrategy, basée en Virginie, qui possède plus de bitcoins que toute autre société dans le monde, a révélé avoir acheté environ 480 bitcoins pour 10 millions de dollars en espèces, soit 20 817 dollars par pièce, entre le 3 mai et mardi.
La société, qui a commencé à acheter des crypto-monnaies pour son bilan en août 2020, affirme détenir aujourd’hui environ 129 699 bitcoins, achetés pour près de 4 milliards de dollars, soit un prix moyen de 30 664 dollars par pièce – ce qui signifie que l’investissement de la société a généré une perte d’environ 33 % jusqu’à présent.
La dernière acquisition de MicroStrategy intervient alors que le bitcoin peine à récupérer ses pertes depuis qu’il s’est effondré de 70 % par rapport à un sommet de plus de 69 000 dollars en novembre. Les inquiétudes concernant les suppressions d’emplois dans le secteur, l’insolvabilité potentielle des principales sociétés de crypto-monnaies et les mesures de resserrement économique de la Réserve fédérale ont fait chuter les prix à leur plus bas niveau en 18 mois, sous les 20 000 dollars, au début du mois.
MicroStrategy a déjà utilisé le produit de la vente d’actions et de dettes pour acheter des bitcoins, et en mars, la société a contracté un prêt de 205 millions de dollars adossé à la crypto-monnaie pour financer des achats supplémentaires.
La dernière chute du bitcoin a suscité des spéculations au début du mois, selon lesquelles MicroStrategy serait obligée de liquider une partie de ses avoirs en bitcoins pour couvrir les pertes, mais M. Saylor a rejeté ces inquiétudes en affirmant sur CNBC que le prix du bitcoin devrait tomber en dessous de 3 500 dollars avant que des garanties supplémentaires ne soient nécessaires.
Les actions de MicroStrategy, qui se sont envolées de 800 % à 1 030 $ pendant la pandémie, ont chuté de 79 % depuis le pic du bitcoin en novembre, et ont encore perdu 6 % mercredi matin à 175 $.
Fait surprenant
Le bitcoin, qui s’échangeait à environ 20 090 dollars mercredi matin, est en baisse de 1 % au cours des dernières 24 heures et de près de 32 % au cours du dernier mois, mais il affiche toujours une hausse vertigineuse de 115 % au cours des deux dernières années.
Contra
« Nous avons l’impression d’avoir un bilan de forteresse », a déclaré Saylor sur Squawk Box de CNBC au début du mois. « Nous sommes à l’aise et la charge de la marge est bien gérée ».
Contexte général
L’action MicroStrategy s’est effondrée de près de 40 % ce mois-ci suite à la publication de rapports dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant un appel de marge potentiel, explique Mark Palmer, analyste chez BTIG, dans une récente note aux clients. « L’affaire a été exagérée », a-t-il affirmé, précisant que la société détient près de 100 000 bitcoins – d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars – qu’elle peut utiliser comme garantie supplémentaire pour éviter un appel de marge. Pourtant, d’autres restent pessimistes quant à cette stratégie. « S’ils n’améliorent pas les opérations de base de l’activité logicielle, ils ne peuvent pas continuer à acheter plus de bitcoins », a déclaré l’analyste Brent Thill de Jefferies aux investisseurs dans une note ce mois-ci, soulignant que l’activité logicielle de la société a perdu des parts de marché au profit de géants comme Microsoft alors que son investissement en bitcoins perd de la valeur. « Vous avez une stratégie d’investissement dans le bitcoin qui ne fonctionne clairement pas pour l’entreprise sur le plan financier ».
Tangente
Stimulé par les efforts de relance des gouvernements et l’adoption par les institutions, le marché des crypto-monnaies a brièvement dépassé la valeur record de 3 000 milliards de dollars l’année dernière, mais la tendance baissière croissante a fait chuter la valeur en dessous de 900 milliards de dollars ce mois-ci, soit environ la moitié depuis début mai. Dernier signe en date de l’agitation du marché naissant, le fonds spéculatif d’actifs numériques Three Arrows Capital (3AC), basé à Singapour, qui prétendait à un moment donné détenir plus de 18 milliards de dollars d’actifs, est devenu insolvable, ce qui a incité un tribunal des îles Vierges britanniques à ordonner la liquidation de ses actifs, a rapporté Sky News mercredi. Lundi, le courtier en crypto-monnaies Voyager Digital a déclaré qu’il avait émis un avis de défaut de paiement à l’encontre de 3AC, celle-ci n’ayant pas effectué les paiements sur un prêt d’environ 675 millions de dollars.
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Faites preuve de vigilance et consultez votre conseiller financier avant de prendre toute décision en matière d’investissement. Miroir-Mag ne pourras pas être tenu responsable en cas de mauvais investissements. Avant d’utiliser un service tiers quel qu’il soit, vous devez effectuer vos propres recherches.
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