Avis sur l’action Dole PLC (NYSE:DOLE): Comment l’entreprise se positionne par rapport à la concurrence ?


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Dole plc (NYSE:DOLE), a récemment fait son entrée sur le marché en tant qu’entité nouvellement formée, résultat de la combinaison de Dole Food Company et Total Produce. Comme les analystes commencent à couvrir le titre, on peut s’attendre à ce que les institutions et les détaillants s’y intéressent davantage à l’avenir. Comme il s’agit du début de leur opération en tant qu’entité cotée en bourse, nous allons passer en revue leurs activités et leurs fondamentaux.

Dole plc sera réorganisé selon les segments suivants : Fruits frais, Légumes frais, Produits frais diversifiés. L’entreprise opère principalement sur les marchés nord-américain et européen des fruits et légumes frais. Les 2 marchés ont une taille combinée de 335 milliards de dollars US et devraient croître à un taux annualisé de 2,7% de 2020 à 2025.

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NYSE:DOLE Estimations historiques et prévisionnelles de la croissance des fruits et légumes frais.

L’entreprise prévoit de capitaliser sur l’intérêt pour les aliments biologiques étant donné l’importance accrue accordée à la santé et à la nutrition, et fait référence à une croissance plus élevée dans des catégories telles que les baies, les avocats, les produits biologiques et les salades à valeur ajoutée, avec des taux de croissance annualisés de 7,9 %, 7,1 %, 10,6 % et 8,4 %, respectivement, de 2018 à 2020.

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Dole Plc a des concurrents mondiaux, mais le chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars US de l’entreprise nouvellement combinée la place au premier rang par rapport à ses concurrents.

Lorsque l’on analyse une entreprise comme Dole, il est toujours bon de la comparer aux performances de ses concurrents, afin d’avoir une meilleure idée de la façon dont le marché peut réagir au titre et du niveau de performance attendu.

Revue des fondamentaux

Le graphique ci-dessous indique le niveau de revenu attendu après le dépôt du premier rapport annuel conjoint de la société. Rappelez-vous, Dole est entré en bourse comme une entité combinée de Dole Food Company et Total Produce. Le revenu prévu est de 9,5 milliards de dollars US pour l’année complète de 2022.

Les bénéfices de la société ont historiquement oscillé au-dessus de 1%, et les douze derniers mois ont donné une marge bénéficiaire de 1,3%.

Malheureusement, à l’exception des 12 derniers mois, les flux de trésorerie disponibles ont été inférieurs aux bénéfices statutaires – cela pourrait être un point de vigilance puisque les flux de trésorerie disponibles ne correspondent pas aux bénéfices.

Cependant, l’entité commune ne fait que commencer et les facteurs de valeur pour les actionnaires comprendront :

  • Simplification des opérations
  • Intégration réussie de la fusion
  • Expression précoce des synergies de coûts – la direction réussit à réduire les coûts des dépenses d’entreprise
  • Economies d’échelle – la taille de l’entité devrait lui conférer un pouvoir de fixation des prix et une reconnaissance de la marque

Les investisseurs à la recherche de croissance dans leur portefeuille peuvent vouloir examiner les perspectives d’une société avant d’acheter ses actions..

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Principaux points à retenir

Dole a récemment fait son entrée sur le marché, et avec cela viennent une foule de risques et d’opportunités. Pour les investisseurs, il s’agit peut-être d’une bonne occasion de surveiller une action dans le secteur agricole pas si populaire.

La principale valeur de l’action provient de la possibilité qu’elle soit mal évaluée, plutôt que d’une opportunité de croissance élevée.

Une raison possible pour laquelle les investisseurs ne sautent pas encore sur l’action est la suivante Le décalage historique entre les flux de trésorerie disponibles et les bénéfices..

Pour les investisseurs qui ont trouvé le titre décevant, il existe quelques alternatives qui semblent intéressantes dans ce secteur.

Written by Olivier Baron

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