Avis action Soitec (EPA:SOI): Un rendement de 972 % au cours des cinq dernières années ?

Pour beaucoup, le principal intérêt d’investir en bourse est d’obtenir des rendements spectaculaires. Et nous avons vu des gains vraiment étonnants au fil des ans. Il suffit de penser aux investisseurs avisés qui ont détenu Soitec S.A. (EPA:SOI) au cours des cinq dernières années, alors qu’elles ont gagné 972%. Si cela ne vous fait pas réfléchir à l’investissement à long terme, nous ne savons pas ce qui le fera. Nous notons que le cours de l’action a augmenté de 3,0 % au cours des sept derniers jours. Nous aimons les histoires heureuses comme celle-ci. L’entreprise peut être très fière de cette performance !

 

Examinons les fondamentaux sous-jacents sur le long terme, et voyons s’ils ont été cohérents avec les rendements des actionnaires.

Bien que l’hypothèse des marchés efficients continue d’être enseignée par certains, il a été prouvé que les marchés sont des systèmes dynamiques sur-réactifs et que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action dans le temps, nous pouvons nous faire une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise.

Au cours de la dernière demi-décennie, Soitec est devenue rentable. Ce type de transition peut constituer un point d’inflexion qui justifie une forte hausse du cours de l’action, comme nous l’avons vu ici.

Vous pouvez voir comment le BPA a évolué dans le temps dans l’image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

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Une perspective différente

Les actionnaires de Soitec ont obtenu un rendement de 40% sur douze mois, ce qui n’est pas loin du rendement général du marché. Notons ici que le TSR sur cinq ans est plus impressionnant, avec 61% par an. Plus récemment, la croissance du cours de l’action a ralenti. Mais il faut dire que l’image globale est celle d’une bonne performance à long terme et à court terme. On peut dire que cela fait de Soitec une action à surveiller. Je trouve très intéressant de considérer le cours de l’action sur le long terme comme un indicateur de la performance de l’entreprise. Mais pour avoir un véritable aperçu de la situation, nous devons également tenir compte d’autres informations. Malgré tout, il faut savoir que Soitec montre 3 signaux d’alerte dans notre analyse d’investissement vous devez savoir que…

Olivier Baron

Written by Olivier Baron

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