Action Tesla Avis : Est-il recommandé d’acheter au cours du 10 Septembre 2021?

Entreprise Tesla - Crédit photo: Shutterstock

Publié le 10 septembre 2021, 10:27

 

 

Tesla a connu un second trimestre de feu, bouclé sur un chiffre d’affaires et un bénéfice record. Une performance qui laisse dire à certains que le précurseur de la voiture électrique commence enfin à justifier sa valorisation mirobolante.


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Avis sur l’action Tesla au 10 Septembre 2021 : un avenir radieux

Tesla a reçu de bonnes nouvelles. Selon les données publiées par la China Passenger Car Association, le constructeur a vendu 44 264 automobiles qui ont été construites en Chine en août 2021. (CPCA). Il s’agit d’un nouveau record pour l’entreprise d’Elon Musk. Par rapport au mois précédent, cette statistique a augmenté de 34 %. La réussite de Tesla est d’autant plus étonnante que l’entreprise devait faire face à une pénurie de semi-conducteurs.

Selon Elon Musk, Tesla est encore loin d’avoir atteint son zénith. Dans un courriel adressé au personnel, il a déclaré qu’il était d’accord avec les projections fournies par Ark Invest, une société de services financiers. Selon eux, lorsque l’entreprise atteindra la maturité de ses objectifs, le cours de l’action de Tesla grimpera bien au-delà de 3 000 dollars par action.

Un aspect important dans l’approbation d’Elon Musk est qu’Ark Invest s’attend à générer des revenus plus importants grâce à son futur réseau de véhicules autonomes en auto-partage, qu’Elon Musk a approuvé.
Si l’action de Tesla atteignait 3 000 dollars, sa valeur marchande serait gigantesque, à égalité avec la capitalisation boursière actuelle d’Apple, qui dépasse les 2 000 milliards de dollars, selon Bloomberg. Selon les projections d’Ark Invest, le monde produirait entre 5 et 10 millions de voitures dans trois ans, ce qui représenterait une multiplication par cinq à dix de la production actuelle.
En raison des marges bénéficiaires élevées, le futur « Réseau Tesla », comme le service serait appelé, pourrait générer un montant substantiel de revenus. Tesla, par exemple, facturerait des frais pour sa propre offre d’assurance.

Avis sur l’action Tesla au 17 Août 2021 : actualités pouvant impacter le cours de Tesla Inc.

Cependant, l’action a subi une énorme perte de près de 5 % hier, lundi 16 août, ce qui peut offrir une excellente opportunité aux investisseurs qui n’ont pas encore participé à cette entreprise à fort potentiel. Dans cet article, nous allons expliquer pourquoi acheter des actions Tesla mardi semble être un plan de trading intelligent. Avant d’en arriver là, jetons un coup d’œil aux raisons qui ont conduit à la chute d’hier.

Quelle est la raison de la chute de l’action Tesla hier ?

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête de sécurité officielle sur les systèmes d’assistance au conducteur de Tesla après une série d’accidents impliquant des véhicules d’urgence. La NHTSA a déclaré avoir lancé l’enquête après avoir découvert 11 incidents dans lesquels des véhicules Tesla « sont entrés en contact avec des installations de premiers secours et sont ensuite entrés en collision avec une ou plusieurs automobiles » à ces endroits depuis janvier 2018.

L’agence a déclaré que le système Autopilot, ou gestion de croisière consciente du trafic, un système de contrôle dynamique de la vitesse inclus dans le pack Autopilot, était actif sur toutes les Teslas impliquées « à l’approche des incidents. » Si cela peut sembler inquiétant, il est essentiel de se rappeler qu’il ne s’agit que du début d’une enquête, et non d’une accusation. En outre, bien que des amendes soient possibles, les préoccupations de la NHTSA sont liées aux logiciels, qui peuvent être traités à l’avance par des mises à jour à distance, évitant ainsi la nécessité d’un rappel majeur du véhicule. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour Tesla à l’heure actuelle, et la chute d’hier semble particulièrement exagérée.

Elon Musk prononcera un discours très attendu le jeudi 19 août.

Outre le fait que la réaction du marché aux nouvelles d’hier semble exagérée, une autre raison d’acheter des actions Tesla aujourd’hui est la probabilité de l’événement AI Day de jeudi. Cet événement axé sur l’intelligence artificielle pourrait être l’occasion pour Tesla de montrer ses réalisations dans ce domaine et éventuellement d’aborder les perspectives commerciales et financières de l’entreprise en matière d’IA. Nota bene : Elon Musk s’exprimera lors de l’événement sur les cas d’utilisation de l’IA par Tesla. Comme toutes les conférences d’Elon Musk, celle-ci devrait être très suivie et pourrait avoir un impact important sur le marché, notamment parce que le sujet de l’événement de jeudi est lié aux préoccupations soulevées par les autorités américaines concernant la conduite autonome de Tesla hier.

Sur la base de l’analyse technique, l’action Tesla est-elle un bon investissement ?

En ce qui concerne l’analyse technique de l’action Tesla, le graphique quotidien montre une ligne de tendance haussière visible depuis le 19 mai et qui n’a pas été affectée par le plongeon d’hier. Par conséquent, la tendance est restée positive au cours de cette période. En termes d’objectifs haussiers, le niveau de 780 $, qui comprend le sommet du 14 avril, semble être un objectif attrayant. Par rapport au cours de clôture d’hier de 686 $, cela indique une hausse potentielle de plus de 13 %. À la baisse, une reprise inférieure à 650 $ indiquerait une rupture sous la ligne de tendance haussière précédemment indiquée. Par conséquent, il s’agit d’un niveau idéal pour placer un stop de protection sur l’action Tesla. Enfin, si le niveau de résistance de 650 $ est cassé, nous pouvons envisager d’être short avec un objectif de 550 $ et un stop loss de 700 $.

Avis sur l’action Tesla au 12 Août 2021 : actualités pouvant impacter le cours de Tesla Inc.

  • Le taux de croissance des livraisons de véhicules de Tesla semble prêt à s’accélérer cette année.
  • La production trimestrielle du constructeur automobile dépasse maintenant 200 000 unités.
  • Les livraisons totales pourraient dépasser 800 000 cette année.

Lorsque le constructeur de voitures électriques Tesla (NASDAQ:TSLA) livrait 50 000 véhicules par an en 2015, presque personne n’aurait cru que l’entreprise allait non seulement livrer 500 000 véhicules par an d’ici 2020, mais augmenter ses livraisons à des taux supérieurs à 50 % d’une année sur l’autre en 2021. Mais c’est exactement ce que fait Tesla.

Avec plus de la moitié de l’année derrière nous, il est de plus en plus clair que Tesla augmentera probablement ses livraisons en 2021 de plus de 50 % cette année, ce qui est une réalisation étonnante pour une grande entreprise dans un secteur à forte intensité de capital.

Voici un aperçu de la croissance stupéfiante des ventes de véhicules de Tesla – et pourquoi une croissance de plus de 50 % pour 2021 est pratiquement acquise.

Des ventes en flèche au premier semestre 2021

Après avoir augmenté ses livraisons de 36 % en 2020, Tesla s’est enflammé en 2021. Les livraisons du premier trimestre ont augmenté de 109 % par rapport à l’année précédente et les livraisons du deuxième trimestre ont grimpé de 121 %, le constructeur automobile ayant dépassé une comparaison facile avec l’année précédente, qui avait subi l’impact négatif des fermetures d’usines.

En lien avec cet article :  Avis action Eiffage: Tout savoir sur le ROE d'Eiffage (EPA:FGR)

Soulignant les prouesses de fabrication de l’entreprise, Tesla a produit 200 000 véhicules au cours du seul deuxième trimestre. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que Tesla a dû faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, à savoir une pénurie de semi-conducteurs et la congestion des ports.

« L’équipe Tesla, y compris la chaîne d’approvisionnement, le développement de logiciels et nos usines, a travaillé très dur pour maintenir la production à un niveau aussi proche que possible de sa capacité maximale », a déclaré la société dans sa mise à jour du deuxième trimestre.

La croissance des livraisons de véhicules a été alimentée par une augmentation de 169 % d’une année sur l’autre des livraisons combinées de Model 3 et Y. Cela porte le nombre total de livraisons de ces deux modèles de voitures électriques à 204 081 au deuxième trimestre, contre environ 76 000 au trimestre précédent et environ 180 000 au premier trimestre de 2021.

La voie vers 800 000 livraisons

La capacité de production démontrée de Tesla, combinée à un discours optimiste de la direction (la demande mondiale de véhicules atteignait des niveaux records au début du troisième trimestre) pour ses véhicules, place l’entreprise sur la voie d’une croissance de plus de 50 % en 2021.

Pour livrer environ 800 000 véhicules cette année, soit 60 % de plus que l’année dernière, Tesla n’a besoin que d’une légère augmentation des livraisons au second semestre 2021 par rapport au premier semestre. Avec 386 181 véhicules livrés au premier semestre, seules 414 000 livraisons environ sont nécessaires au second semestre 2021 pour atteindre 800 000 livraisons totales. Si l’on considère que la production de Tesla devrait être lancée dans deux nouvelles usines avant la fin de l’année, une croissance de plus de 50 % – et peut-être même de 60 % – en 2021 semble être dans la poche pour le constructeur automobile.

Action Tesla : Ce qu’il faut savoir avant l’achat d’action

Tesla, Inc. conçoit, développe, fabrique, vend et loue des véhicules électriques et des systèmes de production et de stockage d’énergie, et propose des services liés à ses produits d’énergie durable. Les secteurs d’activité de la société sont l’automobile, la production et le stockage d’énergie. Le segment automobile comprend la conception, le développement, la fabrication, la vente et la location de véhicules électriques ainsi que la vente de crédits réglementaires pour l’automobile.

Le segment de la production et du stockage de l’énergie comprend la conception, la fabrication, l’installation, la vente et la location de systèmes d’énergie solaire et de produits de stockage de l’énergie, les services liés à ses produits et la vente d’incitations pour les systèmes d’énergie solaire.

Ses produits automobiles comprennent le modèle 3, le modèle Y, le modèle S et le modèle X. Le modèle 3 est une berline à quatre portes. Le modèle Y est un véhicule utilitaire sport (SUV) construit sur la plateforme du modèle 3. Le modèle S est une berline à quatre portes.

Le modèle X est un SUV. Ses produits de stockage d’énergie comprennent Powerwall, Powerpack et Megapack.

 

Actions en circulation 984.0M
Actionnariat institutionnel 41.66%
Capitalisation boursière 687.9B
Dernier fractionnement d’actions 31/08/2020 5:1

Les points clés de l’action Tesla en Août 2021

STATS CLÉS

 

  • Ouvert 711.90
  • Jour Haut 716.33
  • Bas du jour 697.63
  • Clôture précédente 699.10
  • Haut de 52 semaines 900.40
  • Date du sommet de 52 semaines 01/25/21
  • Bas de 52 semaines 273.00
  • Date du plus bas sur 52 semaines 08/11/20
  • Capitalisation boursière 662.677B
  • Actions en circulation 947.90M
  • Volume moyen sur 10 jours 23.40M
  • Rendement des dividendes
  • Bêta 1.96
  • Variation en % depuis le début de l’année– 0,93

 

RATIOS/RENTABILITÉ

  • BPA (TTM) 1,91
  • P/E (TTM) 365,56
  • P/E à terme (NTM) 124,55
  • EBITDA (MRQ) 5.716B
  • TAUX DE RENDEMENT (MRQ) 12,41 %
  • Chiffre d’affaires (MRQ) 41,862 milliards d’euros
  • Marge brute (MRQ) 22,04 %
  • Marge nette (MRQ) 5,51 %
  • Rapport dette/capitaux propres (MRQ) 37,90 %

L’avis de la rédaction sur l’action Tesla en Août 2021

 

L’usine chinoise de la société d’Elon Musk augmente sa production, et les trimestres déficitaires appartiennent désormais au passé. À mesure que le rythme de production de l’usine chinoise de la firme augmente, la société instaure même une culture du dépassement des attentes.

Une marge records pour Tesla

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, la société californienne a réalisé plus de dix milliards de dollars de ventes et plus d’un milliard de dollars de bénéfices au cours du trimestre avril-juin. D’un autre point de vue, il s’agit d’un bénéfice qui a plus que quadruplé d’une année sur l’autre et qui dépasse largement les attentes du consensus.
Malgré la pénurie actuelle de puces électroniques dans l’industrie automobile, une autre étape importante a été la livraison de 201 000 voitures au troisième trimestre (entre autres). Ce succès peut être attribué au modèle Y de la marque (qui coûte environ 60 000 euros) ainsi qu’à la stratégie de prix agressive de l’entreprise, qui a favorisé son développement en Europe et en Chine. Cette stratégie a eu peu d’impact sur la marge bénéficiaire de l’entreprise, qui a atteint le niveau record de 11 % grâce aux efforts de réduction des coûts.
Cette liste est loin d’être exhaustive. Depuis sa création en 2003, l’entreprise est devenue un géant mondial qui commence à justifier sa valorisation boursière de 639 milliards de dollars. Si le succès de l’entreprise a fait renaître la star de la bourse de 2020, l’action a chuté de plus de 30 % (675 dollars) par rapport à ses sommets du début de l’année (890 dollars). Malgré cela, la firme maintient sa prévision d’une augmentation des livraisons annuelles de 50% en moyenne au cours des prochaines années. En outre, malgré le fait que la communauté des analystes soit divisée sur le sujet, pas moins de 19 courtiers recommandent aux investisseurs d’acheter la société, et beaucoup d’entre eux ont relevé leurs objectifs de cours en réponse aux résultats.

Un challenge de taille

 

La capacité de Tesla à retrouver ses précédents sommets sera déterminée par les obstacles qu’elle rencontrera au cours du second semestre de l’année. L’usine de Berlin, qui devait démarrer en juin, ne sera pas pleinement opérationnelle avant la fin de l’année, et le Cybertruck, un pick-up à l’allure futuriste, a également pris du retard, selon l’entreprise. La pénurie de semi-conducteurs est une autre source d’inquiétude pour l’industrie automobile, bien que Tesla affirme avoir réduit les arrêts de production en utilisant des conceptions de puces alternatives. Face à une concurrence croissante, Tesla conserve une compétence indiscutable et un avantage concurrentiel dans tous les domaines, ne serait-ce qu’en termes d’autonomie des batteries utilisées dans ses véhicules.

Les 3 points à prendre en compte dans notre avis sur le court de Tesla

 

Cependant, trois éléments importants sont à noter : Selon nous, des forces à court et à long terme sont à l’œuvre et font fuir les amateurs de Tesla.
Trois facteurs majeurs ajoutent au caractère risqué de cette action de voiture électrique à l’heure actuelle, soutenant notre conclusion que Tesla n’est pas un achat de valeur solide dans l’environnement actuel :

1. Tesla est un investissement risqué à l’heure actuelle en raison de l’importance qu’elle accorde aux véhicules électriques.

 

La pénurie mondiale de puces, qui a entravé la production d’un certain nombre de fabricants, affecte désormais la production de Tesla. Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, l’entreprise a informé les investisseurs qu’en raison des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, elle ne serait pas en mesure de maintenir son taux de croissance actuel. Par exemple, l’entreprise a du mal à lancer de nouveaux modèles et à obtenir des composants pour tous ses véhicules. Tesla a retardé la livraison de son semi-remorque pour la deuxième fois en moins de deux ans. Les premières livraisons ne sont pas attendues avant 2022.
Selon l’entreprise, ce retard est dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, à une offre limitée de cellules de batterie et à la nécessité de se concentrer sur la mise en ligne d’installations supplémentaires. Selon le directeur général Elon Musk, qui a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats qu’il n’y avait pas de calendrier actualisé pour la première livraison, les plans de l’entreprise pour sa première camionnette, qui devait atteindre les consommateurs cette année, sont également retardés par des pénuries de composants.
Personne ne sait combien de temps les problèmes d’approvisionnement en puces vont hanter l’entreprise. De nombreux articles récents du Wall Street Journal affirment que les fabricants de puces tentent de stimuler l’offre en modifiant les méthodes de fabrication, en exposant les capacités excédentaires à leurs rivaux, en surveillant les commandes des clients pour éviter la thésaurisation et en déplaçant les lignes de production, entre autres.
La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de solution rapide, car il faudra peut-être des années pour développer de nouvelles capacités de production à partir de zéro.

2. La concurrence s’intensifie.

 

La suprématie de Tesla sur le marché des véhicules électriques est remise en question par de nouvelles sources de concurrence. Selon Bloomberg, les cinq plus grands constructeurs automobiles du monde – Daimler AG (DE:DAIGn), Ford Motor Company (NYSE:F), General Motors Company (NYSE:GM), Stellantis NV (MI:STLA) et Volkswagen AG (DE:VOWG) – prévoient chacun de consacrer 6,5 milliards de dollars par an à des efforts d’électrification au cours des cinq à dix prochaines années.
Le groupe Volkswagen a lancé son nouveau véhicule Audi Q4 e-tron en avril, dans le but de concurrencer Tesla dans la catégorie des petits SUV multisegments, qui connaît une croissance rapide. Le véhicule électrique (EV) d’Audi est l’une des douze voitures prévues par le constructeur allemand, qui comprend également une Volkswagen ID.4 électrique et une version Porsche Macan.
VW prévoit de vendre environ 600 000 véhicules électriques à batterie cette année. Outre les grands constructeurs comme Volkswagen et GM, de plus petites entreprises chinoises comme Nio Inc (NYSE:NIO) et Xpeng Inc (NYSE:XPEV) se disputent l’attention des consommateurs férus de technologie. Selon des sources médiatiques, les aspirations de General Motors en matière de véhicules électriques vont s’accélérer d’ici la fin de l’année, lorsqu’un pick-up Hummer et un SUV Cadillac Lyriq commenceront à sortir des chaînes de production du constructeur automobile de Détroit. Un pick-up Chevy Silverado équipé d’un moteur électrique est également en préparation. Le Hongguang Mini EV, développé par General Motors en coopération avec deux entreprises d’État, a connu un énorme succès en Chine.
Depuis son lancement en juillet de l’année dernière, la voiture s’est vendue à environ 250 000 unités, battant des rivaux étrangers comme le Model 3 de Tesla et des rivaux nationaux comme l’Ora Black Cat de Great Wall Motor Company Ltd (OTC:GWLLY), qui s’est vendu à plus de 200 000 unités.

3. Outre son prix élevé, la valeur de Tesla a fait l’objet d’une controverse parmi les célèbres experts de Wall Street.

 

Ceux qui estiment que l’action de Tesla est surévaluée soutiennent que l’entreprise n’a pas le droit de se tromper puisque son action est correctement évaluée. La valorisation élevée de Tesla laisse peu de place à une exécution moins que parfaite, comme en témoigne la réaction relativement modérée du marché secondaire lundi à ce qui était un rapport assez solide sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITA), et nous avons vu quelques éléments moins que parfaits », selon JPMorgan (NYSE:JPM), qui évalue Tesla comme sous-pondéré avec un objectif de cours de 160 dollars.
À mesure que les véhicules deviennent plus connectés à Internet, une foule de nouvelles industries potentielles émergent, et Tesla est idéalement positionnée pour en bénéficier. Par la suite, M. Jonas a déclaré dans un article de Bloomberg : « Nous devrions cesser de comparer Tesla aux entreprises automobiles et nous concentrer plutôt sur les entreprises de logiciels-service. » Cette divergence se reflète dans les résultats d’un sondage d’analystes d’Investing.com sur le cours de l’action Tesla, que l’on peut consulter ici. L’entreprise a été classée dans la catégorie « Acheter » par 15 experts, dans la catégorie « Neutre » par 12 et dans la catégorie « Vendre » par 8. L’objectif de cours moyen à 12 mois de l’action est de 730,59 dollars.

Est-ce une bonne idée d’acheter des actions Tesla ?

Jusqu’à récemment, Tesla était le seul véritable concurrent dans le secteur des véhicules électriques de haute qualité, mais cette dynamique est en train de changer rapidement, car de nouvelles entreprises entrent sur le marché et les constructeurs automobiles traditionnels se lancent dans d’énormes plans d’investissement pour rattraper leur retard.
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Sylvie Faure

Après une expérience au sein d’un grand organisme de Presse, Sylvie à souhaitée retrouver une équipe à taille « plus humaine ». Elle oriente son travail sur les conseils et les actualités « Consommation – Vie Pratique », sa rubrique de cœur, pour Miroir Mag.

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