Les actions de Starbucks connaissent une demande considérable


Un gain de 30,18% en 2019 sur les actions de Starbucks Corporation () n'aurait probablement pas eu lieu sans un soutien pour le titre. La façon dont les actions se sont échangées raconte l'histoire d'une action gagnante parallèlement à une grande quantité d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière parce que les actions vont en augmentant, ce qui indique qu'un acheteur est impliqué.


Au fil du temps, nous avons appris à quel point les cours des actions historiques ou fortes avaient tendance à augmenter. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochains titres exceptionnels… les meilleurs de leur catégorie.


Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous misons à la hausse sont la tradition de fondamentaux solides, le potentiel fort et le grand potentiel d'achat d'actions. Je reviendrai plus tard sur la situation fondamentale, mais ce qu’il faut savoir en ce qui concerne la trajectoire à court terme d’une action, c’est l’activité de négociation des actions.


En termes simples, tout est une question d’offre et de demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks baissent. Pendant la majeure partie de 2019, les actions de Starbucks ont connu une tendance à la hausse accompagnée d'inhabituelles. Il s’agit d’empiler les chances en votre faveur.


Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée dans un titre de premier plan, nous souhaitons une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux d’activité de trading inhabituels, jetez un coup d’œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels des actions de Starbucks au cours de la dernière année.


Depuis le début de l’année, il semble que les actions de Starbucks aient eu un acheteur. Ceci est notable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui retient vraiment notre attention à présent, c’est le récent achat d’UI. Après l'effondrement de la fin de l'année dernière, l'action était en mode haussier:


www.mapsignals.com

Depuis septembre, les actions de Starbucks ont enregistré 17 jours de volume inhabituellement élevé, ce qui indique que les actions ont été achetées à partir du 7 septembre 2018 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que Starbucks gagne de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.


Si vous voulez parier sur la direction d'une action, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Tout comme vous ne voulez pas combattre la tendance, vous ne voulez pas non plus combattre un titre qui montre une hausse des prix parallèlement à une augmentation du volume des transactions. Quelqu'un pourrait potentiellement accumuler une position.


L'objectif de Mapsignals est d'identifier les meilleurs stocks de demain aujourd'hui. Nous recherchons essentiellement des sociétés hors normes dotées de fondamentaux sains et d'une activité de négociation institutionnelle inhabituelle et hors normes. En étudiant ces points de données, nous pouvons deviner de manière éclairée quelles sont les institutions boursières qui font le trafic et associer ces informations à des sociétés fondamentalement solides. Nous voulons des chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.


Lorsque nous choisissons un candidat fort, nous considérons les leaders précédents qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous voyons cela comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions de Starbucks ont retenu notre attention depuis le début de l'année:


  • Surperformance par rapport au marché depuis le début de l'année: + 13,89% par rapport au SPDR S & P 500 ETF ()
  • Surperformance cumulative par rapport au secteur discrétionnaire: + 10,05% par rapport au fonds SPDR du secteur sélect de la consommation discrétionnaire ()
  • Signaux commerciaux inhabituels haussiers récents


Maintenant, nous allons encore plus loin et marquons les meilleures actions présentant une activité de trading inhabituelle. Vous trouverez ci-dessous l'historique des temps écoulés depuis 2017, date à laquelle Starbucks figurait parmi les 20 meilleurs rapports pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers d'actions. Clairement, nous avons pris la grande vague à partir de 2018. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Nous nous risquerions même à appeler ce stock une valeur aberrante:


www.mapsignals.com

En plus d’une image technique solide, il convient également de regarder sous le capot pour voir si l’image fondamentale soutient un investissement à long terme. Starbucks a tiré sur tous les cylindres… il suffit de regarder les faits saillants de son récent rapport sur les bénéfices:


  • Taux de croissance du chiffre d'affaires du T2 2019 en glissement annuel: + 5%
  • Taux de croissance du bénéfice selon les PCGR du deuxième trimestre de 2019 selon les PCGR: + 13%


Starbucks fait récemment son apparition aux côtés d’autres titres discrétionnaires. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en bonne voie pour une nouvelle hausse. Le récit pour Starbucks et d’autres noms de café est celui d’une forte croissance. Servir un excellent café dans une atmosphère invitante a été une formule gagnante.


Nous sommes toujours à la recherche d’excellentes sociétés affichant une activité de négociation inhabituelle dans les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à avoir une tendance à la hausse à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.



Le résultat final

Starbucks représente une opportunité d’achat potentielle pour l’investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, de la croissance des fondamentaux et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.


Divulgation: L’auteur détient une position longue sur les actions Starbucks au moment de la publication.