Le Shakeout: récapitulation de «Mad Money» de Cramer (lundi 12/2/19)


Les marchés ont subi une vente brutale, a déclaré Jim Cramer à son téléspectateurs lundi. Mais même avec toute la négativité actuelle, le pire est peut-être encore à venir, a averti Cramer.

Plusieurs catalyseurs négatifs ont entraîné une baisse des actions, a expliqué Cramer.

Premièrement, lorsque le calendrier a été reporté à décembre, de nombreux grands fonds ont commencé à prendre des bénéfices pour leurs plus grands gagnants. Selon Cramer, de nombreux investisseurs n’ont tout simplement pas envisagé cette prise de bénéfices, ce qui a conduit les vendeurs à submerger les quelques acheteurs restants.

Ensuite, il y a Roku (), le fabricant de périphériques de diffusion en continu qui semblait toujours se remettre des nouvelles négatives. C'était jusqu'à la baisse de 15,1% de lundi.

Le troisième point négatif sur les marchés était bien sûr la Chine, où une nouvelle résolution américaine soutenant Hong Kong avait anéanti tous les espoirs de voir la paix déboucher sur un accord commercial. Cramer a déclaré que les réductions des tarifs existants sont très improbables avec de nouveaux tarifs à l'horizon. Les Chinois parient peut-être maintenant sur les élections de l'année prochaine, ce qui signifiera peu de progrès à court terme.

Enfin, Cramer a indiqué l'existence de Boeing (), qui a encore perdu 3%, les investisseurs s'inquiètant des paiements que le géant de l'aérospatiale pourrait être amené à verser aux compagnies aériennes pour compenser leurs pertes liées aux 737 pertes. Cramer a déclaré qu'avec autant de gagnants le mois dernier, les investisseurs avaient raison de prendre des bénéfices. Mais il a averti que de telles ventes ne sont pas terminées en une seule séance. Il faudra probablement jusqu'à mercredi pour que toutes les ventes se soient évaporées.

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Les gagnants furtifs

Après une journée difficile pour les moyennes, il est utile de regarder les plus grands gagnants du marché et de leur demander s'ils peuvent encore progresser. Sur ce marché, cela signifie examiner les marchés haussiers furtifs de JPMorgan Chase () et de UnitedHealth Group ().

Cramer a expliqué que les grosses courses dans ces deux actions avaient peu à voir avec l'économie, et tout avec la politique. En effet, certains candidats démocrates à la présidentielle plaident en faveur de la santé universelle, ce qui pourrait nuire aux entreprises comme UnitedHealth. Ainsi, quand Elizabeth Warren a fait un bond dans les sondages, les actions de UnitedHealth ont plongé et lorsque la popularité de Warren a diminué, elles ont rebondi.

Il en va de même pour JPMorgan, des candidats comme Warren pouvant chercher à démanteler les plus grandes banques, ou du moins à les assujettir à une réglementation accrue.

Avec des candidats plus modérés qui gagnent du terrain dans les sondages, Cramer a déclaré qu'il était naturel que UnitedHealth et JPMorgan soient en mouvement. Après tout, ces deux stocks sont des stocks de récession, et aucun d'entre eux n'est pris en otage par la Chine.

Cramer se penche sur les sociétés et les PDG qu'il connaît le mieux.

Hors des graphiques: VIX

Dans son segment "Off The Charts", Cramer a interrogé son collègue Larry Williams pour une nouvelle lecture de la direction des marchés. La dernière prédiction de Williams prévoyait une vente massive d'ici la fin de l'année, mais il pense maintenant que les marées se sont déjà inversées et que la vente est imminente.

Williams a examiné un graphique quotidien de l'indice de volatilité CBOE pour prévoir que l'indicateur de peur se dirigeait à la hausse, ce qui signifie que les actions vont baisser. Il a prédit une correction du marché qui durera jusqu'au 11 février avant que les taureaux ne reprennent le contrôle.

Corroborant sa thèse, l’indice du dollar, qui laisse également présager un affaiblissement des actions, et le rapport Commitment of Traders, qui montre que la monnaie institutionnelle continue de prendre des bénéfices. Selon Williams, les traders devraient vendre n'importe quelle force, car il ne pourrait y avoir qu'un rebond supplémentaire avant que nous ne baissions pour la nouvelle année.

Cramer a déclaré qu'il était d'accord avec le fait que les investisseurs sont devenus trop complaisants et que les actions devaient être corrigées, mais il n'est pas d'accord avec Williams sur la taille et la durée de la correction en attente. Cramer a déclaré qu'il pensait que le déménagement serait plus rapide et moins profond que les prévisions de Williams.

Décision exécutive: CyberArk

Pour son segment "Executive Decision", Cramer s'est entretenu avec Udi Mokady, cofondateur, président et PDG de CyberArk Software (), la firme de cybersécurité avec des actions en hausse de 60% pour l'année.

Mokady a déclaré que, de plus en plus d'entreprises adoptant la transformation numérique, elles doivent se protéger des pirates informatiques. Ces hackers peuvent être des employés mécontents ou des hackers à la recherche de rançons, voire des groupes organisés ou des États-nations.

Mokady a ajouté qu'il ne suffit pas d'avoir des mots de passe forts pour se protéger. Il s'agit de surveiller vos réseaux pour s'assurer que les mots de passe ne tombent jamais entre de mauvaises mains et qu'ils réagissent correctement aux événements, le cas échéant.

Les clients de CyberArk comprennent tout le monde, de l'entreprise aux agences gouvernementales, a déclaré Mokady, et certains secteurs, comme celui de l'énergie, ont beaucoup de systèmes anciens plus anciens, qui doivent être mis à niveau et mieux protégés des menaces modernes.

Décision exécutive: Cybersanté

Dans son deuxième segment "Executive Decision", Cramer a également rencontré Scott Flanders, PDG de eHealth (), le site Web de comparaison des soins de santé, avec des actions en hausse de 136% en 2019.

La Flandre a commencé par expliquer que la santé en ligne existe depuis 12 ans et aide les gens à choisir les meilleurs plans de santé pour eux. Avec plus de 60 millions d'aînés, de nombreuses personnes ont besoin de conseils pour trouver le bon plan, en particulier pour les millions de personnes qui n'ont jamais eu à acheter un plan auparavant.

Choisir le bon programme pour vous est compliqué, a expliqué la Flandre. C'est pourquoi leurs agents sont des consultants de carrière qui doivent être agréés dans chaque État et approuvés par chaque fournisseur de régimes de soins de santé. Actuellement, seul un Américain sur 10 bénéficie du meilleur plan, at-il ajouté, en raison de nombreuses variables telles que le lieu de résidence, le fournisseur de soins de santé principal, les spécialistes que vous souhaitez consulter et les médicaments que vous prenez. pour en nommer quelques-uns.

Interrogé sur les régimes de type Medicare pour tous proposés par certains candidats démocrates à la présidence, M. Flanders a déclaré que plus de 150 millions de personnes cotisant à des régimes parrainés par les employeurs, il ne voyait que très peu de chances que les électeurs votent en faveur de changements radicaux.

Tour de foudre

Dans le Lightning Round, Cramer était optimiste sur Amgen (), Abiomed (), Northrop Grumman () et Lockheed Martin ().
Cramer était baissier sur Biogen Idec (), Caterpillar () et TEGNA ().

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