Bitcoin: Correction ABC pointant vers 8 500 $ – Bitcoin USD (Crypto-monnaie: BTC-USD)

Bitcoin: Correction ABC pointant vers 8 500 $ – Bitcoin USD (Crypto-monnaie: BTC-USD)
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Bitcoin () a connu un rassemblement spectaculaire entre avril et juin. Maintenant, il a fortement reculé. Les investisseurs et les "hodlers" se font tester à nouveau par la crypto-monnaie volatile.

Dans cette analyse, nous expliquerons pourquoi cette correction n’est pas une surprise et déterminerons où les bas pourraient apparaître et comment en tirer profit.

La revue

Depuis le creux du 15 décembre 2018, à 3 127 $, bitcoin a réussi à organiser une reprise spectaculaire au cours des derniers mois. Avec un maximum de 13 887 $ atteint le 26 juin 2019, la crypto-monnaie la plus importante et la plus importante a plus que quadruplé en seulement six mois!

Au cours des deux dernières semaines et demie, il a nettement reculé à 9 620 $ avant de grimper à 13 195 $, mais jusqu'à présent, le sommet de juin n'a pas été dépassé.

Analyse technique pour Bitcoin

La source:

Sur le graphique hebdomadaire, la course folle de Bitcoin est clairement visible. Bien que les mouvements soient énormes dans les deux sens, dans une perspective à long terme, bitcoin ne cesse de progresser.

Avec la récente flambée des prix, qui a atteint 13 887 $, environ 61,8% de la baisse précédente ont été récupérés. Parallèlement, il a créé une zone de résistance naturelle dans laquelle les investisseurs avertis ont pris des bénéfices et réduit leurs positions acheteuses.

Dans l’ensemble, la nette reprise enregistrée ces derniers mois est sans aucun doute haussière. Si le maximum de 13 887 $ est dépassé, alors 15 000 $ et le record de 20 000 $ sont réalistes et pourraient être atteints cette année.

D'autre part, si le signal de vente sur l'oscillateur stochastique tombe en panne, on peut s'attendre à une consolidation latérale de plusieurs semaines à plusieurs mois ou à un net recul allant de 7 000 à 8 000 $. Le graphique hebdomadaire est incontestablement suracheté et doit en fait refroidir. Pourtant, au-dessus de 6 000 $ et surtout au-dessus de 9 000 $, les taureaux restent en contrôle.

Source: Tradingview

Sur le graphique journalier, le mouvement haussier sur plusieurs mois a récemment faibli. Depuis qu'il a culminé à 13 887 USD il y a deux semaines et demie, bitcoin corrige cette forte hausse, bien qu'il soit encore difficile de savoir si le minimum de 9 620 USD correspond au minimum le plus bas de cette correction. Il pourrait également s'agir d'une correction ABC en raison de la vague de reprise en trois volets à 13 195 dollars et de la vente massive qui en a résulté. Dans ce cas, les points A et B seraient déjà définis. Le dernier creux en C pourrait alors se situer dans la zone de la zone de soutien entre 8 800 et 9 200 dollars. Alternativement, la bande inférieure de Bollinger (10 250 $) pourrait également être une zone cible et arrêter les ours déjà.

Après le signal de vente clair il y a deux semaines et demie, l'oscillateur stochastique est maintenant plus ou moins neutre et ne fournit pas pour le moment de déclaration claire. Le prix le plus bas (13 195 $) est confirmé par les valeurs inférieures de l’oscillateur.

Mais l’écart important par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours (5 820 dollars) est tout à fait défavorable. Bien que cette ligne soit en forte hausse, elle se situe toujours au-dessous des prix actuels. Et même si les choses se passent beaucoup plus rapidement dans le monde de la cryptographie, les lois de la gravité s’appliquent également. À cet égard, la grande distance nous rappelle certainement de faire attention.

Globalement, l’image à court terme en bitcoin est corrective. Bien sûr, une poussée de "seulement" 2 000 $ changerait immédiatement la situation en hyper haussière. Jusqu'à présent, cependant, le motif achevé pèse lourdement. La poursuite du mouvement haussier pourrait donc être considérablement retardée. Une baisse à 8 500 dollars et, dans les cas extrêmes, même autour de 7 000 dollars devrait être prise en compte.

Rapport sur les engagements des commerçants pour Bitcoin

La source:

Bitcoin se négocie sur les marchés à terme depuis décembre 2017. Le record de 20 000 USD a été atteint dès le premier jour de négociation du contrat à terme!

En général, les grands acteurs en particulier utilisent les marchés à terme pour leurs spéculations. Sur le marché à terme de l'or et de l'argent, le jeu entre les commerçants commerciaux (banques, producteurs, argent intelligent) et la grande tendance qui suit les spéculateurs (fonds de couverture, etc.) est bien connu. Pour le marché du bitcoin, toutefois, seules quelques séries de données sont disponibles pour analyse.

Néanmoins, il est à noter que ce sont surtout les petits spéculateurs (les petits négociants privés) qui ont élargi leurs positions acheteuses depuis le printemps de cette année, tandis que les grands spéculateurs sur les hedge funds ont pris le contre-pied. Les négociants commerciaux ne sont toutefois pas encore très actifs sur le marché à terme des bitcoins, car il n’existe pas autant de produits dérivés pour les bitcoins qu’ils devraient couvrir via le marché à terme.

D'un point de vue analytique, le groupe des "Autres éléments à signaler", qui ne figure pas individuellement dans le rapport COT normal, était parfaitement placé pour le rallye du bitcoin. Ce groupe était lourdement positionné sur les côtés longs au début du rallye d’avril et s’est maintenant massivement engagé sur les côtés courts au cours des derniers mois. Si ce groupe a raison, le bitcoin fera l'objet d'une correction plus profonde au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Sentiment For Bitcoin

La source:

La source:

Le dernier point extrême du sentiment extrême a été mesuré il y a plus de sept mois! À ce moment-là, l'ambiance était misérable après que le prix du bitcoin soit passé de près de 20 000 dollars à 3 125 dollars en 12 mois. Les prix et l'euphorie étaient tombés dans l'abîme. Il n'y avait plus de participants haussiers au marché. Ce genre de niveau de confiance était le point de départ idéal pour une reprise solide.

Actuellement, les bitcoins ont attiré beaucoup plus d’attention en raison de l’augmentation presque parabolique de juin et les cryptos sont de retour dans les médias. En conséquence, le nombre de reportages faisant état de la forte augmentation augmente considérablement. De même, le nombre de messages Twitter a également augmenté de manière significative. Cela attire naturellement l'intérêt d'investisseurs inexpérimentés et leur fait craindre de rater la prochaine grande hausse. Ce groupe de "greenhorns" entre généralement près de hauts points importants.

Cependant, avec le bitcoin atteignant récemment le sommet de 13 880 $, l'euphorie est loin d'être à la hauteur du sommet atteint en décembre 2017. La spéculation massive entraînée par l'avidité aveugle n'est pas (encore) détectable. En même temps, l’ambiance actuelle est certainement trop optimiste. La configuration ressemble plus à un high intermédiaire.

Il est intéressant de noter que l’indice Fear & Greed a considérablement baissé, passant de 13 887 USD à 9 620 USD, de sorte que le risque de baisse devrait rester limité, malgré la volatilité typique du bitcoin. Si bitcoin parvient à dépasser son récent sommet de 13 800 dollars, une phase de bulle délirante pourrait recommencer. Mais le prix d'un tel prix fort sera certainement élevé, car la prochaine gueule de bois sera à nouveau très douloureuse.

Bitcoin modèle saisonnier

La source:

Même si la période d’évaluation du bitcoin est relativement courte avec une dizaine d’années, une tendance saisonnière typique des prix peut être extraite. En raison des fluctuations exorbitantes des prix, toutefois, cette tendance peut changer considérablement en un an.

Au cours de l’année en cours, le bitcoin a suivi son cycle saisonnier. En conséquence, le récent sommet de 13 887 $ serait désormais suivi d'une vague baissière jusqu'en octobre. Le 4th trimestre devrait alors apporter une nouvelle tendance haussière et des prix plus élevés.

Bitcoin vs Or

Actuellement, un bitcoin coûte plus de 8,3 onces d'or. Dans une comparaison à long terme, le ratio se rapproche des sommets des 4th trimestre 2017. À l’inverse, une once d’or ne coûte actuellement «que» 0,12 bitcoin!

La valorisation favorable de l’or en bitcoins parle actuellement d’un échange de bitcoins en or. Bien sûr, vous devriez investir dans les deux classes d’actifs et vendre l’ensemble de vos bitcoins. Mais le bitcoin est actuellement surévalué, alors que le prix de l'or devrait avoir plus de potentiel. Surtout si vous envisagez sa récente percée réussie d'une phase de construction du fond de six ans!

La source:

Conclusion et recommandation

Après une forte reprise, il y a des signes évidents que Bitcoin a besoin d'un répit. Fondamentalement, Bitcoin pouvait poursuivre son vol à haute altitude à tout moment en raison de sa "nature sauvage et libre". Le refroidissement rapide du sentiment soutient le cas haussier.

Toutefois, du moins à court terme, il est très difficile d’obtenir un rapport risque / rendement décent aux niveaux de prix actuels. De même, les engagements des commerçants et le graphique hebdomadaire ainsi que le cycle saisonnier vont dans le sens d'une correction.

Les investisseurs doivent donc faire preuve de patience et utiliser le prochain repli important, dans la fourchette de 7 000 $ à 9 000 $, pour les nouveaux investissements et les opérations longues.

Quiconque souhaite diversifier certains de ses bitcoins bien plus précieux ne commettra certainement aucune erreur en échangeant une partie contre de l'or physique au prix actuel de 0,12 BTC pour une once d'or!

Divulgation: Je suis / nous sommes depuis longtemps BTC-USD, les métaux précieux. J'ai écrit cet article moi-même et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois pas de compensation pour cela. Je n'ai aucune relation d'affaires avec une société dont les actions sont mentionnées dans cet article.



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